営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、29,756千円減少(前年同期は16,682千円の増加)し、当中間期末残高は261,097千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、18,902千円(前年同期は21,668千円の支出)の収入となりました。これは主に営業収入287,224千円、原材料及び商品の仕入れによる支出24,178千円、人件費の支出131,475千円、その他の営業支出111,698千円によるものであります。

2024/12/23 10:45