半期報告書-第58期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

4 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動については僅少なリスクしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期間の到来する短期投資からなっている。