キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -518万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 41,730 | -4,627 | - | 37,103 | -4,627 | 168,844 | 通期 | 38,955 | -7,757 | - | 31,198 | -7,757 | 162,939 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 50,475 | -1,280 | -2,430 | 49,195 | -1,280 | 209,704 | 通期 | 55,319 | -11,605 | -7,290 | 43,714 | -11,605 | 199,363 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 49,231 | -52,090 | -4,860 | -2,859 | -2,090 | 191,644 | 通期 | 52,554 | -57,043 | -9,720 | -4,489 | -7,043 | 185,154 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 44,153 | 45,855 | -4,860 | 90,008 | -4,144 | 270,302 | 通期 | 57,625 | -6,524 | -9,720 | 51,101 | -6,524 | 226,534 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 43,892 | -30,589 | -4,860 | 13,303 | -589 | 234,977 | 通期 | 44,638 | -130,950 | -9,720 | -86,312 | -10,940 | 130,502 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 42,037 | -2,262 | -4,860 | 39,775 | -2,260 | 165,416 | 通期 | 41,315 | -37,787 | -9,720 | 3,528 | -7,772 | 124,310 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 59,064 | -1,602 | -4,860 | 57,462 | -1,600 | 176,912 | 通期 | 45,102 | -7,380 | -9,720 | 37,722 | -7,363 | 152,312 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 67,405 | -6,202 | -4,860 | 61,203 | -6,400 | 208,655 | 通期 | 66,283 | -8,961 | -9,720 | 57,322 | -9,128 | 199,914 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 49,340 | -35,800 | -4,860 | 13,540 | -35,800 | 208,594 | 通期 | 51,826 | -41,813 | -9,720 | 10,013 | -41,810 | 200,207 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 64,971 | -3,480 | -4,860 | 61,491 | -3,480 | 256,838 | 通期 | 65,729 | -5,181 | -9,720 | 60,548 | -5,177 | 251,035 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（個）
- 3119万
- 2015年9月（個） +40.12%
- 4371万
- 2016年9月（個） マイ転
- -448万
- 2017年9月（個） プラ転
- 5110万
- 2018年9月（個） マイ転
- -8631万
- 2019年9月（個） プラ転
- 352万
- 2020年9月（個） +969.22%
- 3772万
- 2021年9月（個） +51.96%
- 5732万
- 2022年9月（個） -82.53%
- 1001万
- 2023年9月（個） +504.69%
- 6054万
設備投資#5*
- 2014年9月（個）
- -775万
- 2015年9月（個）増加+49.61%
- -1160万
- 2016年9月（個）減少-39.31%
- -704万
- 2017年9月（個）減少-7.37%
- -652万
- 2018年9月（個）増加+67.69%
- -1094万
- 2019年9月（個）減少-28.96%
- -777万
- 2020年9月（個）減少-5.26%
- -736万
- 2021年9月（個）増加+23.97%
- -912万
- 2022年9月（個）増加+358.04%
- -4181万
- 2023年9月（個）減少-87.62%
- -517万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- 11.52%
- 2015年9月（個）
- 16.02%
- 2016年9月（個）
- 15.85%
- 2017年9月（個）
- 16.13%
- 2018年9月（個）
- 13.32%
- 2019年9月（個）
- 12.22%
- 2020年9月（個）
- 14.93%
- 2021年9月（個）
- 19.68%
- 2022年9月（個）
- 13.93%
- 2023年9月（個）
- 17.35%