松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,295 | 18,580 |
| 減価償却費 | 41,164 | 31,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 455 | 324 |
| 受取利息 | -4 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | -842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,486 | -5,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,028 | 4,859 |
| 小計 | 71,211 | 49,574 |
| 利息の受取額 | 4 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -5,486 | -10,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,729 | 38,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -130,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,177 | -16,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,181 | -146,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,828 | -109,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,035 | 141,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
