松永カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 451,099 | 471,208 |
| 未収入金 | 18,745 | 19,588 |
| 商品 | 3,332 | 2,847 |
| 貯蔵品 | 2,524 | 2,533 |
| 前払費用 | 3,098 | 3,246 |
| 仮払金 | 223 | 398 |
| 流動資産計 | 479,023 | 499,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,210,869 | 1,211,760 |
| 減価償却累計額 | -722,892 | -738,533 |
| 建物（純額） | 487,976 | 473,226 |
| 構築物 | 566,605 | 577,375 |
| 減価償却累計額 | -465,503 | -475,802 |
| 構築物（純額） | 101,102 | 101,573 |
| 機械及び装置 | 138,369 | 138,369 |
| 減価償却累計額 | -129,822 | -131,242 |
| 機械及び装置（純額） | 8,547 | 7,127 |
| 車両運搬具 | 21,954 | 24,074 |
| 減価償却累計額 | -21,954 | -21,455 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 2,618 |
| 什器備品 | 158,403 | 160,195 |
| 減価償却累計額 | -151,726 | -153,501 |
| 什器備品（純額） | 6,676 | 6,694 |
| リース資産 | 81,000 | 81,000 |
| 減価償却累計額 | -78,750 | -81,000 |
| リース資産（純額） | 2,250 | － |
| 土地 | 471,762 | 471,762 |
| 有形固定資産合計 | 1,078,316 | 1,063,003 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 65 | 5 |
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 399 | 339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 繰延税金資産 | 7,493 | 7,255 |
| 投資その他の資産合計 | 7,593 | 7,355 |
| 固定資産計 | 1,086,309 | 1,070,698 |
| 資産の部合計 | 1,565,333 | 1,570,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,719 | 4,436 |
| リース債務 | 2,430 | － |
| 未払金 | 29,104 | 34,288 |
| 未払法人税等 | 6,527 | 1,782 |
| 未払消費税等 | 8,856 | 2,957 |
| 未払費用 | 2,886 | 2,771 |
| 前受金 | － | 79 |
| 預り金 | 2,679 | 2,391 |
| 賞与引当金 | 4,299 | 4,417 |
| 流動負債計 | 60,504 | 53,123 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,960 | 13,284 |
| 固定負債計 | 12,960 | 13,284 |
| 負債の部合計 | 73,465 | 66,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 資本剰余金合計 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 66,855 | 79,099 |
| 利益剰余金合計 | 70,077 | 82,321 |
| 株主資本合計 | 1,491,867 | 1,504,111 |
| 純資産の部合計 | 1,491,867 | 1,504,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,333 | 1,570,520 |
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