松永カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 400,267 | 451,099 |
| 未収入金 | 16,063 | 18,745 |
| 商品 | 3,104 | 3,332 |
| 貯蔵品 | 2,854 | 2,524 |
| 前払費用 | 2,752 | 3,098 |
| 仮払金 | 502 | 223 |
| 流動資産計 | 425,545 | 479,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,210,869 | 1,210,869 |
| 減価償却累計額 | -707,113 | -722,892 |
| 建物（純額） | 503,756 | 487,976 |
| 構築物 | 566,115 | 566,605 |
| 減価償却累計額 | -453,594 | -465,503 |
| 構築物（純額） | 112,520 | 101,102 |
| 機械及び装置 | 134,995 | 138,369 |
| 減価償却累計額 | -128,095 | -129,822 |
| 機械及び装置（純額） | 6,900 | 8,547 |
| 車両運搬具 | 21,954 | 21,954 |
| 減価償却累計額 | -21,954 | -21,954 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 什器備品 | 157,090 | 158,403 |
| 減価償却累計額 | -149,060 | -151,726 |
| 什器備品（純額） | 8,029 | 6,676 |
| リース資産 | 81,000 | 81,000 |
| 減価償却累計額 | -69,750 | -78,750 |
| リース資産（純額） | 11,250 | 2,250 |
| 土地 | 471,762 | 471,762 |
| 有形固定資産合計 | 1,114,219 | 1,078,316 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 148 | 65 |
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 483 | 399 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 繰延税金資産 | 7,145 | 7,493 |
| 投資その他の資産合計 | 7,245 | 7,593 |
| 固定資産計 | 1,121,948 | 1,086,309 |
| 資産の部合計 | 1,547,494 | 1,565,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,287 | 3,719 |
| リース債務 | 9,720 | 2,430 |
| 未払金 | 27,351 | 29,104 |
| 未払法人税等 | 3,381 | 6,527 |
| 未払消費税等 | 3,369 | 8,856 |
| 未払費用 | 2,842 | 2,886 |
| 預り金 | 2,447 | 2,679 |
| 賞与引当金 | 4,301 | 4,299 |
| 流動負債計 | 56,701 | 60,504 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,430 | － |
| 退職給付引当金 | 12,505 | 12,960 |
| 固定負債計 | 14,935 | 12,960 |
| 負債の部合計 | 71,636 | 73,465 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 資本剰余金合計 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 50,845 | 66,855 |
| 利益剰余金合計 | 54,067 | 70,077 |
| 株主資本合計 | 1,475,857 | 1,491,867 |
| 純資産の部合計 | 1,475,857 | 1,491,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,494 | 1,565,333 |
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