松永カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2022年12月23日 9:26

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	399,971	400,267
未収入金	13,325	16,063
商品	3,046	3,104
貯蔵品	3,125	2,854
前払費用	2,909	2,752
仮払金	－	502
流動資産計	422,378	425,545
固定資産
有形固定資産
建物	1,210,869	1,210,869
減価償却累計額	-691,191	-707,113
建物（純額）	519,677	503,756
構築物	526,845	566,115
減価償却累計額	-441,033	-453,594
構築物（純額）	85,812	112,520
機械及び装置	133,763	134,995
減価償却累計額	-127,018	-128,095
機械及び装置（純額）	6,745	6,900
車両運搬具	21,954	21,954
減価償却累計額	-21,954	-21,954
車両運搬具（純額）	0	0
什器備品	157,005	157,090
減価償却累計額	-146,709	-149,060
什器備品（純額）	10,295	8,029
リース資産	81,000	81,000
減価償却累計額	-60,750	-69,750
リース資産（純額）	20,250	11,250
土地	471,762	471,762
建設仮勘定	275	－
有形固定資産合計	1,114,818	1,114,219
無形固定資産
ソフトウエア	458	148
電話加入権	334	334
無形固定資産合計	793	483
投資その他の資産
出資金	100	100
繰延税金資産	6,667	7,145
投資その他の資産合計	6,767	7,245
固定資産計	1,122,379	1,121,948
資産の部合計	1,544,757	1,547,494
負債の部
流動負債
買掛金	2,557	3,287
リース債務	9,720	9,720
未払金	24,154	27,351
未払法人税等	745	3,381
未払消費税等	5,531	3,369
未払費用	3,193	2,842
預り金	3,693	2,447
賞与引当金	4,841	4,301
流動負債計	54,437	56,701
固定負債
リース債務	12,150	2,430
退職給付引当金	11,187	12,505
固定負債計	23,337	14,935
負債の部合計	77,775	71,636
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	1,331,790	1,331,790
資本剰余金合計	1,331,790	1,331,790
利益剰余金
利益準備金	3,222	3,222
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	41,970	50,845
利益剰余金合計	45,192	54,067
株主資本合計	1,466,982	1,475,857
純資産の部合計	1,466,982	1,475,857
負債・純資産合計	1,544,757	1,547,494

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