松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,670 | 12,607 |
| 減価償却費 | 44,000 | 42,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -442 | 1,317 |
| 受取利息 | -18 | -4 |
| 有形固定資産売却益 | -181 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,916 | -2,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 420 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,436 | -2,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,945 | 1,599 |
| 小計 | 69,012 | 53,396 |
| 利息の受取額 | 18 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,747 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,283 | 51,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,128 | -41,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -41,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,602 | 293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,914 | 200,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
