松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745 | 4,670 |
| 減価償却費 | 45,817 | 44,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | -442 |
| 受取利息 | -20 | -18 |
| 有形固定資産売却益 | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,295 | 9,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 194 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121 | 423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,038 | -2,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,241 | 12,945 |
| 小計 | 45,022 | 69,012 |
| 利息の受取額 | 20 | 18 |
| 法人税等の還付による受取額 | 548 | － |
| 法人税等の支払額 | -488 | -2,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,102 | 66,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,063 | -9,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,380 | -8,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,001 | 47,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,312 | 199,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
