松永カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2021年12月24日 9:54

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	352,354	399,971
未収入金	23,242	13,325
商品	2,520	3,046
貯蔵品	3,656	3,125
前払費用	3,304	2,909
仮払金	25	－
流動資産計	385,103	422,378
固定資産
有形固定資産
建物	1,204,469	1,210,869
減価償却累計額	-675,415	-691,191
建物（純額）	529,053	519,677
構築物	526,845	526,845
減価償却累計額	-428,878	-441,033
構築物（純額）	97,967	85,812
機械及び装置	133,097	133,763
減価償却累計額	-125,322	-127,018
機械及び装置（純額）	7,775	6,745
車両運搬具	23,520	21,954
減価償却累計額	-23,514	-21,954
車両運搬具（純額）	6	0
什器備品	156,315	157,005
減価償却累計額	-142,839	-146,709
什器備品（純額）	13,475	10,295
リース資産	81,000	81,000
減価償却累計額	-51,750	-60,750
リース資産（純額）	29,250	20,250
土地	471,762	471,762
建設仮勘定	－	275
有形固定資産合計	1,149,291	1,114,818
無形固定資産
ソフトウエア	858	458
電話加入権	334	334
無形固定資産合計	1,193	793
投資その他の資産
出資金	100	100
繰延税金資産	6,979	6,667
投資その他の資産合計	7,079	6,767
固定資産計	1,157,564	1,122,379
資産の部合計	1,542,667	1,544,757
負債の部
流動負債
買掛金	2,134	2,557
リース債務	9,720	9,720
未払金	10,901	24,154
未払法人税等	1,831	745
未払消費税等	7,968	5,531
未払費用	3,279	3,193
預り金	3,914	3,693
賞与引当金	5,132	4,841
流動負債計	44,883	54,437
固定負債
リース債務	21,870	12,150
退職給付引当金	11,629	11,187
固定負債計	33,499	23,337
負債の部合計	78,383	77,775
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	1,331,790	1,331,790
資本剰余金合計	1,331,790	1,331,790
利益剰余金
利益準備金	3,222	3,222
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	39,272	41,970
利益剰余金合計	42,494	45,192
株主資本合計	1,464,284	1,466,982
純資産の部合計	1,464,284	1,466,982
負債・純資産合計	1,542,667	1,544,757

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