松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,181 | 1,745 |
| 減価償却費 | 46,442 | 45,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,133 | 2,052 |
| 受取利息 | -17 | -20 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 災害による損失 | 4,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902 | -3,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,069 | 661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -800 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185 | -1,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 987 | 4,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,322 | -5,241 |
| 小計 | 47,772 | 45,022 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 災害による損失の支払額 | -4,400 | － |
| 法人税等の還付による受取額 | － | 548 |
| 法人税等の支払額 | -2,074 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,315 | 45,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,014 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,772 | -7,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,787 | -7,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,191 | 28,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,310 | 152,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
