松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,166 | 7,181 |
| 減価償却費 | 45,017 | 46,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | -5,133 |
| 受取利息 | -13 | -17 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 災害による損失 | － | 4,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,979 | 902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622 | -2,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 406 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | 1,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,773 | 987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,764 | -5,322 |
| 小計 | 47,083 | 47,772 |
| 利息の受取額 | 13 | 17 |
| 災害による損失の支払額 | － | -4,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -2,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,638 | 41,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,010 | -30,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -7,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,950 | -37,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,032 | -6,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,502 | 124,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
