松永カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年12月25日 10:26

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,512	324,335
未収入金	20,849	19,946
商品	2,659	3,079
貯蔵品	2,110	3,760
前払費用	2,577	3,523
仮払金	146	548
流動資産計	328,855	355,193
固定資産
有形固定資産
建物	1,201,597	1,203,310
減価償却累計額	-643,028	-659,614
建物（純額）	558,568	543,696
構築物	521,945	521,945
減価償却累計額	-403,963	-416,446
構築物（純額）	117,982	105,499
機械及び装置	129,297	133,097
減価償却累計額	-118,919	-122,070
機械及び装置（純額）	10,378	11,027
車両運搬具	24,617	23,520
減価償却累計額	-24,430	-23,423
車両運搬具（純額）	187	96
什器備品	153,981	155,310
減価償却累計額	-133,571	-137,993
什器備品（純額）	20,410	17,317
リース資産	81,000	81,000
減価償却累計額	-33,750	-42,750
リース資産（純額）	47,250	38,250
土地	471,762	471,762
有形固定資産合計	1,226,540	1,187,650
無形固定資産
ソフトウエア	1,293	953
電話加入権	334	334
無形固定資産合計	1,628	1,288
投資その他の資産
出資金	100	100
繰延税金資産	8,676	6,269
投資その他の資産合計	8,776	6,369
固定資産計	1,236,945	1,195,307
資産の部合計	1,565,800	1,550,501
負債の部
流動負債
買掛金	2,069	3,255
リース債務	9,720	9,720
未払金	22,079	17,502
未払法人税等	1,037	488
未払消費税等	2,941	3,929
未払費用	3,221	3,240
預り金	3,920	2,595
賞与引当金	4,926	4,941
流動負債計	49,916	45,673
固定負債
リース債務	41,310	31,590
退職給付引当金	14,710	9,577
固定負債計	56,020	41,167
負債の部合計	105,936	86,840
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	1,331,790	1,331,790
資本剰余金合計	1,331,790	1,331,790
利益剰余金
利益準備金	3,222	3,222
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	34,851	38,648
利益剰余金合計	38,073	41,870
株主資本合計	1,459,863	1,463,660
純資産の部合計	1,459,863	1,463,660
負債・純資産合計	1,565,800	1,550,501

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