松永カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年2月14日 11:01

【資料】

訂正有価証券報告書-第58期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	276,534	300,512
未収入金	25,828	20,849
商品	2,381	2,659
貯蔵品	3,011	2,110
前払費用	2,931	2,577
仮払金	197	146
繰延税金資産	3,578	3,542
流動資産計	314,464	332,398
固定資産
有形固定資産
建物	1,201,597	1,201,597
減価償却累計額	-626,336	-643,028
建物（純額）	575,260	558,568
構築物	518,935	521,945
減価償却累計額	-391,197	-403,963
構築物（純額）	127,738	117,982
機械及び装置	129,277	129,297
減価償却累計額	-116,673	-118,919
機械及び装置（純額）	12,604	10,378
車両運搬具	24,617	24,617
減価償却累計額	-24,311	-24,430
車両運搬具（純額）	306	187
什器備品	155,911	153,981
減価償却累計額	-139,737	-133,571
什器備品（純額）	16,174	20,410
リース資産	81,000	81,000
減価償却累計額	-24,750	-33,750
リース資産（純額）	56,250	47,250
土地	471,762	471,762
有形固定資産合計	1,260,097	1,226,540
無形固定資産
ソフトウエア	1,260	1,293
電話加入権	334	334
無形固定資産合計	1,594	1,628
投資その他の資産
出資金	100	100
繰延税金資産	4,745	5,133
投資その他の資産合計	4,845	5,233
固定資産計	1,266,537	1,233,402
資産の部合計	1,581,002	1,565,800
負債の部
流動負債
買掛金	2,982	2,069
リース債務	9,720	9,720
未払金	26,816	22,079
未払法人税等	1,422	1,037
未払消費税等	4,715	2,941
未払費用	3,564	3,221
預り金	3,045	3,920
賞与引当金	6,830	4,926
流動負債計	59,095	49,916
固定負債
リース債務	51,030	41,310
退職給付引当金	13,457	14,710
固定負債計	64,487	56,020
負債の部合計	123,583	105,936
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	1,331,790	1,331,790
資本剰余金合計	1,331,790	1,331,790
利益剰余金
利益準備金	3,222	3,222
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	32,407	34,851
利益剰余金合計	35,629	38,073
株主資本合計	1,457,419	1,459,863
純資産の部合計	1,457,419	1,459,863
負債・純資産合計	1,581,002	1,565,800

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