有価証券報告書-第57期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月26日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 235,154 | 276,534 |
未収入金 | 23,792 | 25,828 |
商品 | 2,403 | 2,381 |
貯蔵品 | 3,442 | 3,011 |
前払費用 | 3,015 | 2,931 |
仮払金 | 126 | 197 |
繰延税金資産 | 2,876 | 3,578 |
流動資産計 | 270,811 | 314,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,201,597 | 1,201,597 |
減価償却累計額 | -609,485 | -626,336 |
建物(純額) | 592,112 | 575,260 |
構築物 | 517,225 | 518,935 |
減価償却累計額 | -377,953 | -391,197 |
構築物(純額) | 139,272 | 127,738 |
機械及び装置 | 129,277 | 129,277 |
減価償却累計額 | -113,211 | -116,673 |
機械及び装置(純額) | 16,066 | 12,604 |
車両運搬具 | 24,617 | 24,617 |
減価償却累計額 | -24,072 | -24,311 |
車両運搬具(純額) | 545 | 306 |
什器備品 | 153,445 | 155,911 |
減価償却累計額 | -137,497 | -139,737 |
什器備品(純額) | 15,948 | 16,174 |
リース資産 | 81,000 | 81,000 |
減価償却累計額 | -15,750 | -24,750 |
リース資産(純額) | 65,250 | 56,250 |
土地 | 471,762 | 471,762 |
有形固定資産合計 | 1,300,957 | 1,260,097 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 1,260 |
電話加入権 | 334 | 334 |
無形固定資産合計 | 334 | 1,594 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 100 | 100 |
繰延税金資産 | 6,783 | 4,745 |
投資その他の資産合計 | 6,883 | 4,845 |
固定資産計 | 1,308,175 | 1,266,537 |
資産の部合計 | 1,578,986 | 1,581,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,134 | 2,982 |
リース債務 | 9,720 | 9,720 |
未払金 | 14,262 | 26,816 |
未払法人税等 | 488 | 1,422 |
未払消費税等 | 9,587 | 4,715 |
未払費用 | 2,557 | 3,564 |
預り金 | 2,910 | 3,045 |
賞与引当金 | 5,771 | 6,830 |
流動負債計 | 47,432 | 59,095 |
固定負債 | | |
リース債務 | 60,750 | 51,030 |
退職給付引当金 | 19,891 | 13,457 |
固定負債計 | 80,641 | 64,487 |
負債の部合計 | 128,074 | 123,583 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,331,790 | 1,331,790 |
資本剰余金合計 | 1,331,790 | 1,331,790 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 25,900 | 32,407 |
利益剰余金合計 | 29,122 | 35,629 |
株主資本合計 | 1,450,912 | 1,457,419 |
純資産の部合計 | 1,450,912 | 1,457,419 |
負債・純資産合計 | 1,578,986 | 1,581,002 |