松永カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2016年12月27日 9:26

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	199,363	235,154
未収入金	22,806	23,792
商品	2,192	2,403
貯蔵品	3,778	3,442
前払費用	3,161	3,015
仮払金	135	126
繰延税金資産	3,098	2,876
流動資産計	234,535	270,811
固定資産
有形固定資産
建物	1,201,597	1,201,597
減価償却累計額	-592,506	-609,485
建物（純額）	609,090	592,112
構築物	516,825	517,225
減価償却累計額	-364,102	-377,953
構築物（純額）	152,723	139,272
機械及び装置	124,221	129,277
減価償却累計額	-109,211	-113,211
機械及び装置（純額）	15,009	16,066
車両運搬具	24,617	24,617
減価償却累計額	-23,714	-24,072
車両運搬具（純額）	903	545
什器備品	151,600	153,445
減価償却累計額	-135,677	-137,497
什器備品（純額）	15,922	15,948
リース資産	81,000	81,000
減価償却累計額	-6,750	-15,750
リース資産（純額）	74,250	65,250
土地	471,022	471,762
有形固定資産合計	1,338,922	1,300,957
無形固定資産
電話加入権	334	334
無形固定資産合計	334	334
投資その他の資産
出資金	100	100
繰延税金資産	6,393	6,783
投資その他の資産合計	6,493	6,883
固定資産計	1,345,751	1,308,175
資産の部合計	1,580,286	1,578,986
負債の部
流動負債
買掛金	2,365	2,134
リース債務	9,720	9,720
未払金	14,149	14,262
未払法人税等	1,905	488
未払消費税等	192	9,587
未払費用	2,606	2,557
預り金	3,227	2,910
賞与引当金	5,733	5,771
流動負債計	39,900	47,432
固定負債
リース債務	70,470	60,750
退職給付引当金	18,372	19,891
固定負債計	88,842	80,641
負債の部合計	128,743	128,074
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	1,331,790	1,331,790
資本剰余金合計	1,331,790	1,331,790
利益剰余金
利益準備金	3,222	3,222
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	26,531	25,900
利益剰余金合計	29,753	29,122
株主資本合計	1,451,543	1,450,912
純資産の部合計	1,451,543	1,450,912
負債・純資産合計	1,580,286	1,578,986

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