松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,144 | 503 |
| 減価償却費 | 44,477 | 46,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,518 |
| 受取利息 | -33 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 592 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,166 | 9,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 605 | -1,251 |
| 小計 | 56,611 | 55,254 |
| 利息の受取額 | 33 | 19 |
| 法人税等の還付額 | 156 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -2,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,319 | 52,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,605 | -7,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,605 | -57,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,290 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,290 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,424 | -14,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,363 | 185,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
