松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,052 | 6,144 |
| 減価償却費 | 39,622 | 44,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | 2,724 |
| 受取利息 | -27 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,283 | 458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | 391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148 | 592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,182 | 1,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -774 | 605 |
| 小計 | 45,183 | 56,611 |
| 利息の受取額 | 27 | 33 |
| 法人税等の還付額 | － | 156 |
| 法人税等の支払額 | -6,255 | -1,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,955 | 55,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,757 | -11,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,757 | -11,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,198 | 36,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,939 | 199,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
