松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,521 | 6,052 |
| 減価償却費 | 38,927 | 39,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,131 | 2,007 |
| 受取利息 | -19 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | -6,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,518 | -288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -920 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | 635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 740 | 3,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,842 | -774 |
| 小計 | 50,280 | 45,183 |
| 利息の受取額 | 19 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -6,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,001 | 38,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,874 | -7,757 |
| 出資金の取得による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,974 | -7,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,027 | 31,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,740 | 162,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
