松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,020 | 9,521 |
| 減価償却費 | 44,806 | 38,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | 3,131 |
| 受取利息 | -14 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,215 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350 | 1,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | 740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,326 | -2,842 |
| 小計 | 51,897 | 50,280 |
| 利息の受取額 | 14 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,620 | 48,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,175 | -10,874 |
| 出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,175 | -10,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,445 | 37,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,268 | 94,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,713 | 131,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
