松永カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,713 | 131,740 |
| 前払費用 | 2,935 | 3,842 |
| 繰延税金資産 | 2,855 | 3,100 |
| 未収入金 | 18,053 | 16,981 |
| 商品 | 2,473 | 2,115 |
| 貯蔵品 | 5,118 | 3,957 |
| 仮払金 | 41 | 54 |
| 流動資産合計 | 126,191 | 161,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,195,902 | 1,197,427 |
| 減価償却累計額 | -538,471 | -557,068 |
| 建物（純額） | 657,431 | 640,359 |
| 構築物 | 511,498 | 513,116 |
| 減価償却累計額 | -321,759 | -335,881 |
| 構築物（純額） | 189,738 | 177,234 |
| 機械及び装置 | 111,929 | 116,829 |
| 減価償却累計額 | -99,211 | -101,825 |
| 機械及び装置（純額） | 12,717 | 15,004 |
| 車両運搬具 | 23,717 | 23,717 |
| 減価償却累計額 | -23,052 | -23,329 |
| 車両運搬具（純額） | 665 | 388 |
| 什器備品 | 148,227 | 151,059 |
| 減価償却累計額 | -126,440 | -129,757 |
| 什器備品（純額） | 21,787 | 21,301 |
| 土地 | 468,372 | 468,372 |
| 有形固定資産合計 | 1,350,712 | 1,322,660 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 334 | 334 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | － | 100 |
| 繰延税金資産 | 3,846 | 4,992 |
| 投資その他の資産合計 | 3,846 | 5,092 |
| 固定資産合計 | 1,354,893 | 1,328,087 |
| 資産合計 | 1,481,085 | 1,489,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,466 | 1,645 |
| 未払金 | 16,836 | 13,679 |
| 未払費用 | 2,811 | 2,745 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 3,628 |
| 未払消費税等 | 1,583 | 2,323 |
| 預り金 | 3,346 | 3,726 |
| 賞与引当金 | 4,553 | 4,528 |
| 流動負債合計 | 32,603 | 32,278 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 10,509 | 13,640 |
| 固定負債合計 | 10,509 | 13,640 |
| 負債合計 | 43,113 | 45,919 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 資本剰余金合計 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,959 | 18,950 |
| 利益剰余金合計 | 16,181 | 22,172 |
| 株主資本合計 | 1,437,971 | 1,443,962 |
| 純資産合計 | 1,437,971 | 1,443,962 |
| 負債純資産合計 | 1,481,085 | 1,489,882 |
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