松永カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,268 | 94,713 |
| 前払費用 | 2,990 | 2,935 |
| 繰延税金資産 | 3,261 | 2,855 |
| 未収入金 | 24,268 | 18,053 |
| 商品 | 2,495 | 2,473 |
| 貯蔵品 | 3,745 | 5,118 |
| 仮払金 | 27 | 41 |
| 流動資産合計 | 95,057 | 126,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,194,802 | 1,195,902 |
| 減価償却累計額 | -518,619 | -538,471 |
| 建物（純額） | 676,182 | 657,431 |
| 構築物 | 503,848 | 511,498 |
| 減価償却累計額 | -305,266 | -321,759 |
| 構築物（純額） | 198,581 | 189,738 |
| 機械及び装置 | 111,729 | 111,929 |
| 減価償却累計額 | -95,367 | -99,211 |
| 機械及び装置（純額） | 16,361 | 12,717 |
| 車両運搬具 | 23,717 | 23,717 |
| 減価償却累計額 | -22,468 | -23,052 |
| 車両運搬具（純額） | 1,249 | 665 |
| 什器備品 | 145,027 | 148,227 |
| 減価償却累計額 | -122,405 | -126,440 |
| 什器備品（純額） | 22,621 | 21,787 |
| 土地 | 467,347 | 468,372 |
| 有形固定資産合計 | 1,382,343 | 1,350,712 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 334 | 334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 3,037 | 3,846 |
| 投資その他の資産合計 | 3,037 | 3,846 |
| 固定資産合計 | 1,385,715 | 1,354,893 |
| 資産合計 | 1,480,772 | 1,481,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,104 | 2,466 |
| 未払金 | 13,066 | 16,836 |
| 未払費用 | 2,864 | 2,811 |
| 未払法人税等 | 708 | 1,004 |
| 未払消費税等 | 2,274 | 1,583 |
| 預り金 | 11,390 | 3,346 |
| 賞与引当金 | 4,675 | 4,553 |
| 流動負債合計 | 37,084 | 32,603 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り金 | － | － |
| 退職給付引当金 | 7,553 | 10,509 |
| 固定負債合計 | 7,553 | 10,509 |
| 負債合計 | 44,637 | 43,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 資本剰余金合計 | 1,331,790 | 1,331,790 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,122 | 12,959 |
| 利益剰余金合計 | 14,344 | 16,181 |
| 株主資本合計 | 1,436,134 | 1,437,971 |
| 純資産合計 | 1,436,134 | 1,437,971 |
| 負債純資産合計 | 1,480,772 | 1,481,085 |
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