松永カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,506 | 58,268 |
| 前払費用 | 3,007 | 2,990 |
| 繰延税金資産 | 4,821 | 3,261 |
| 未収入金 | 23,116 | 24,268 |
| 商品 | 2,474 | 2,495 |
| 貯蔵品 | 3,882 | 3,745 |
| 仮払金 | 915 | 27 |
| 流動資産合計 | 57,725 | 95,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,193,342 | 1,194,802 |
| 減価償却累計額 | -498,369 | -518,619 |
| 建物（純額） | 694,972 | 676,182 |
| 構築物 | 504,085 | 503,848 |
| 減価償却累計額 | -287,461 | -305,266 |
| 構築物（純額） | 216,623 | 198,581 |
| 機械及び装置 | 116,639 | 111,729 |
| 減価償却累計額 | -96,606 | -95,367 |
| 機械及び装置（純額） | 20,033 | 16,361 |
| 車両運搬具 | 23,380 | 23,717 |
| 減価償却累計額 | -22,627 | -22,468 |
| 車両運搬具（純額） | 753 | 1,249 |
| 什器備品 | 145,719 | 145,027 |
| 減価償却累計額 | -119,763 | -122,405 |
| 什器備品（純額） | 25,955 | 22,621 |
| 土地 | 469,501 | 467,347 |
| 有形固定資産合計 | 1,427,840 | 1,382,343 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 334 | 334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 705 | 3,037 |
| 投資その他の資産合計 | 705 | 3,037 |
| 固定資産合計 | 1,428,880 | 1,385,715 |
| 資産合計 | 1,486,606 | 1,480,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,334 | 2,104 |
| 未払金 | 15,185 | 13,066 |
| 未払費用 | 2,856 | 2,864 |
| 未払法人税等 | 6,353 | 708 |
| 未払消費税等 | 2,661 | 2,274 |
| 預り金 | 12,289 | 11,390 |
| 賞与引当金 | 5,384 | 4,675 |
| 流動負債合計 | 47,065 | 37,084 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り金 | 5,650 | － |
| 退職給付引当金 | 1,754 | 7,553 |
| 固定負債合計 | 7,404 | 7,553 |
| 負債合計 | 54,470 | 44,637 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 773,700 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 648,090 | 1,331,790 |
| 資本剰余金合計 | 648,090 | 1,331,790 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,123 | 11,122 |
| 利益剰余金合計 | 10,345 | 14,344 |
| 株主資本合計 | 1,432,135 | 1,436,134 |
| 純資産合計 | 1,432,135 | 1,436,134 |
| 負債純資産合計 | 1,486,606 | 1,480,772 |
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