松永カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,141 | 19,506 |
| 前払費用 | 2,955 | 3,007 |
| 繰延税金資産 | 2,932 | 4,821 |
| 未収入金 | 16,901 | 23,116 |
| 商品 | 2,655 | 2,474 |
| 貯蔵品 | 3,951 | 3,882 |
| 前払年金費用 | 1,493 | － |
| 仮払金 | － | 915 |
| 流動資産合計 | 46,030 | 57,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,193,342 | 1,193,342 |
| 減価償却累計額 | -477,985 | -498,369 |
| 建物（純額） | 715,356 | 694,972 |
| 構築物 | 503,363 | 504,085 |
| 減価償却累計額 | -267,865 | -287,461 |
| 構築物（純額） | 235,498 | 216,623 |
| 機械及び装置 | 116,309 | 116,639 |
| 減価償却累計額 | -90,766 | -96,606 |
| 機械及び装置（純額） | 25,543 | 20,033 |
| 車両運搬具 | 23,380 | 23,380 |
| 減価償却累計額 | -22,335 | -22,627 |
| 車両運搬具（純額） | 1,045 | 753 |
| 什器備品 | 143,689 | 145,719 |
| 減価償却累計額 | -116,219 | -119,763 |
| 什器備品（純額） | 27,470 | 25,955 |
| 土地 | 468,889 | 469,501 |
| 有形固定資産合計 | 1,473,803 | 1,427,840 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 334 | 334 |
| 無形固定資産合計 | 334 | 334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | － | 705 |
| 投資その他の資産合計 | － | 705 |
| 固定資産合計 | 1,474,138 | 1,428,880 |
| 資産合計 | 1,520,168 | 1,486,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,362 | 2,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,868 | － |
| 未払金 | 13,169 | 15,185 |
| 未払費用 | 2,689 | 2,856 |
| 未払法人税等 | 1,493 | 6,353 |
| 未払消費税等 | 3,587 | 2,661 |
| 預り金 | 8,905 | 12,289 |
| 賞与引当金 | 5,389 | 5,384 |
| 流動負債合計 | 106,466 | 47,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,547 | － |
| 長期預り金 | 848,650 | 5,650 |
| 退職給付引当金 | － | 1,754 |
| 固定負債合計 | 885,197 | 7,404 |
| 負債合計 | 991,663 | 54,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 322,200 | 773,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,590 | 648,090 |
| 資本剰余金合計 | 196,590 | 648,090 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,222 | 3,222 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,493 | 7,123 |
| 利益剰余金合計 | 9,715 | 10,345 |
| 株主資本合計 | 528,505 | 1,432,135 |
| 純資産合計 | 528,505 | 1,432,135 |
| 負債純資産合計 | 1,520,168 | 1,486,606 |
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