松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,619 | 2,922 |
| 減価償却費 | 51,894 | 50,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,754 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -2,612 |
| 受取利息 | -44 | -8 |
| 支払利息 | 2,785 | 1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | -6,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | 249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 772 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,327 | -926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,007 | 7,018 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -261,000 |
| 小計 | 73,136 | -206,438 |
| 利息の受取額 | 44 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,785 | -1,558 |
| 法人税等の支払額 | -8,181 | -1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,215 | -209,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,586 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,411 | -4,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,674 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 321,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,868 | -105,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,868 | 215,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,977 | 4,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,118 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,141 | 19,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
