松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,894 | 9,619 |
| 減価償却費 | 50,692 | 51,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | 1,680 |
| 有形固定資産除却損 | 765 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -69 |
| 受取利息 | -264 | -44 |
| 支払利息 | 3,621 | 2,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,094 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | 1,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,287 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | -788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,105 | 1,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,718 | 3,007 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 小計 | 53,572 | 73,136 |
| 利息の受取額 | 264 | 44 |
| 利息の支払額 | -3,621 | -2,785 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -8,181 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,693 | 62,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 65,019 | 10,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,874 | -8,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,224 | 3,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -267,772 | -68,868 |
| 長期借入れによる収入 | 174,283 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,489 | -68,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,571 | -2,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,690 | 18,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,118 | 15,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
