松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,922 | 6,392 |
| 減価償却費 | 50,306 | 47,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 5,798 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,612 | -2,845 |
| 受取利息 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 1,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,215 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | 116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 525 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -926 | -386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,018 | -5,639 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -261,000 | -5,650 |
| 小計 | -206,438 | 44,320 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,480 | -6,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,468 | 38,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -4,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | 615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 321,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,585 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,365 | 38,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,141 | 19,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,506 | 58,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
