松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,392 | 4,020 |
| 減価償却費 | 47,260 | 44,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,798 | 2,956 |
| 有形固定資産除却損 | 466 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,845 | － |
| 受取利息 | -5 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151 | 6,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -1,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 905 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -386 | -691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,639 | -4,326 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,650 | － |
| 小計 | 44,320 | 51,897 |
| 利息の受取額 | 5 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -6,180 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,145 | 49,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -13,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 615 | -13,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,761 | 36,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,506 | 58,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,268 | 94,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
