松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 10,188 |
| 減価償却費 | 46,007 | 45,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | -6,434 |
| 受取利息 | -19 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -2,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | 452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -622 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,395 | -4,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,251 | 14,694 |
| 小計 | 55,254 | 58,159 |
| 利息の受取額 | 19 | 102 |
| 法人税等の還付額 | － | 776 |
| 法人税等の支払額 | -2,719 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,554 | 57,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,043 | -5,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,043 | -6,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,208 | 41,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,154 | 226,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
