有価証券報告書-第63期(2022/10/01-2023/09/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,607 | 24,295 |
| 減価償却費 | 42,676 | 41,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 455 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,738 | -2,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -344 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | 432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,162 | 5,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,599 | 2,028 |
| 小計 | 53,396 | 71,211 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -5,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,826 | 65,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,810 | -5,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,813 | -5,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 50,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,207 | 251,035 |