松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,580 | 18,231 |
| 減価償却費 | 31,575 | 29,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | 2,437 |
| 受取利息 | -10 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | 2,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 476 | -2,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 | -1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,898 | 2,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,859 | 1,510 |
| 小計 | 49,574 | 53,902 |
| 利息の受取額 | 10 | 198 |
| 法人税等の支払額 | -10,843 | -4,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,741 | 49,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,003 | -110,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,202 | -9,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,206 | -119,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,894 | -69,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 141,141 | 71,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
