松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,933 | 33,029 |
| 減価償却費 | 22,043 | 22,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 677 | -511 |
| 受取利息 | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,768 | -3,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,193 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -5,820 | -5,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,544 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | 369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,715 | -2,941 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 11,365 | 11,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,385 | -11,059 |
| 小計 | 45,314 | 43,071 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,892 | 42,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,589 | -2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,443 | 34,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,502 | 165,416 |
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