松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,119 | 33,933 |
| 減価償却費 | 22,702 | 22,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -537 | -1,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 483 | 677 |
| 受取利息 | -101 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453 | 3,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802 | -960 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -9,845 | -5,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,406 | 1,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,587 | -4,715 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 15,800 | 11,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,378 | -14,385 |
| 小計 | 43,763 | 45,314 |
| 利息の受取額 | 101 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 776 | － |
| 法人税等の支払額 | -488 | -1,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,153 | 43,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,144 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,855 | -30,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,148 | 8,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,534 | 234,977 |
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