松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,029 | 26,119 |
| 減価償却費 | 22,826 | 22,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -672 | -537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 483 |
| 受取利息 | -16 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,454 | 1,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 802 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -5,123 | -9,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,524 | 1,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | -9,587 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 12,949 | 15,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,827 | -5,378 |
| 小計 | 51,119 | 43,763 |
| 利息の受取額 | 16 | 101 |
| 法人税等の還付額 | － | 776 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,231 | 44,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,090 | 45,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,718 | 85,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,644 | 270,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
