松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,097 | 22,029 |
| 減価償却費 | 21,315 | 22,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -525 | -672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 1,228 |
| 受取利息 | -14 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,147 | 2,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,244 | 222 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -9,302 | -5,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,961 | 1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,506 | -192 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 15,952 | 12,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,171 | -5,827 |
| 小計 | 50,792 | 51,119 |
| 利息の受取額 | 14 | 16 |
| 法人税等の還付額 | 156 | － |
| 法人税等の支払額 | -488 | -1,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,475 | 49,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -52,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,430 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,765 | -7,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,704 | 191,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
