松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,398 | 24,097 |
| 減価償却費 | 19,958 | 21,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 881 | 1,526 |
| 受取利息 | -12 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,454 | 4,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 1,244 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -3,753 | -9,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,077 | 1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,323 | -5,506 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 7,295 | 15,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,439 | -4,171 |
| 小計 | 45,346 | 50,792 |
| 利息の受取額 | 12 | 14 |
| 法人税等の還付額 | － | 156 |
| 法人税等の支払額 | -3,628 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,730 | 50,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,103 | 46,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,844 | 209,704 |
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