松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,029 | 33,588 |
| 減価償却費 | 22,924 | 22,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -511 | 1,152 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,172 | 2,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 229 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -5,766 | -5,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -492 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -1,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,941 | -3,929 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 11,938 | 15,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,059 | -6,841 |
| 小計 | 43,071 | 59,001 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の還付による受取額 | － | 548 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,037 | 59,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,914 | 52,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,310 | 176,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
