松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,588 | 39,812 |
| 減価償却費 | 22,842 | 22,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 709 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,926 | 1,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 1,528 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -5,740 | -6,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 724 | 1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,929 | -7,968 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 15,094 | 15,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,841 | 1,847 |
| 小計 | 59,001 | 69,234 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の還付による受取額 | 548 | － |
| 法人税等の支払額 | -488 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,064 | 67,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -6,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,601 | 56,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,312 | 208,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
