松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,812 | 25,456 |
| 減価償却費 | 22,437 | 21,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 709 | 934 |
| 受取利息 | -3 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148 | -3,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,528 | 822 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -6,281 | -10,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,171 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,968 | -5,531 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 15,173 | 15,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,847 | 4,548 |
| 小計 | 69,234 | 50,084 |
| 利息の受取額 | 3 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,831 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,405 | 49,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -35,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,202 | -35,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,343 | 8,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,914 | 208,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
