松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,456 | 37,679 |
| 減価償却費 | 21,475 | 20,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 934 | 436 |
| 受取利息 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,518 | -3,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 822 | -130 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -10,449 | -6,968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 900 | 1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,531 | -3,369 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 15,035 | 15,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,548 | 6,015 |
| 小計 | 50,084 | 68,351 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -3,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,340 | 64,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,800 | -3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,800 | -3,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,860 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,679 | 56,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,207 | 256,838 |
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