松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,467 | 38,183 |
| 減価償却費 | 14,618 | 14,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 816 |
| 受取利息 | -29 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170 | -4,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,391 | -2,090 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -6,075 | -7,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 607 | 2,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,957 | -5,703 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 14,651 | 15,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,955 | -5,378 |
| 小計 | 57,322 | 44,739 |
| 利息の受取額 | 29 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,782 | -4,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,569 | 40,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,569 | 39,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 196,710 | 110,184 |
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