松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,055 | 42,467 |
| 減価償却費 | 17,777 | 14,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | 1,093 |
| 受取利息 | -1 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 1,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -427 | -3,391 |
| 仮払消費税等の減少額又は増加額（△） | -6,620 | -6,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 251 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | -1,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,856 | -2,957 |
| 仮受消費税等の増加額又は減少額（△） | 13,993 | 14,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,220 | -3,955 |
| 小計 | 49,684 | 57,322 |
| 利息の受取額 | 1 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -6,527 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,158 | 55,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,079 | 55,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,114 | 196,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
