松永カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,188 | 4,166 |
| 減価償却費 | 45,126 | 45,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -1,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,434 | 1,252 |
| 受取利息 | -102 | -13 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,813 | 4,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,872 | -1,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,694 | -4,764 |
| 小計 | 58,159 | 47,083 |
| 利息の受取額 | 102 | 13 |
| 法人税等の還付額 | 776 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -2,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,625 | 44,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,174 | -10,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -130,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,720 | -9,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,720 | -9,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,380 | -96,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,534 | 130,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
