営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ20,241千円減少して27,181千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において固定資産除却損5,741千円が発生したこと、一方で減価償却費が前事業年度比2,850千円減少し、未収消費税等の増加額が前事業年度比3,055千円増加したこと等を主要因とし、82,010千円(前事業年度比3,072千円の減少)の収入となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前事業年度比35,925千円増加の101,052千円となったことを主要因とし、102,252千円(前事業年度比37,125千円の増加)の支出となりました。

2014/04/25 10:19