キャッシュ・フローの状況
2023年10月26日 9:26
(個別)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2229万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 1月期 個別 | 2Q | 41,300 | -51,665 | - | -10,365 | -51,665 | 37,058 | 通期 | 82,010 | -102,252 | - | -20,242 | -101,052 | 27,181 |
2015年 1月期 個別 | 2Q | 42,693 | -34,965 | - | 7,728 | -34,965 | 34,909 | 通期 | 88,184 | -82,752 | - | 5,432 | -82,752 | 32,613 |
2016年 1月期 個別 | 2Q | 35,519 | -21,573 | - | 13,946 | -21,573 | 46,559 | 通期 | 75,708 | -74,771 | - | 937 | -73,664 | 33,550 |
2017年 1月期 個別 | 2Q | 40,895 | -30,970 | - | 9,925 | -30,970 | 43,476 | 通期 | 84,454 | -56,658 | - | 27,796 | -56,658 | 61,346 |
2018年 1月期 個別 | 2Q | 28,107 | -38,174 | - | -10,067 | -38,174 | 51,280 | 通期 | 71,803 | -69,159 | - | 2,644 | -69,159 | 63,991 |
2019年 1月期 個別 | 2Q | 6,451 | -41,545 | - | -35,094 | -41,545 | 28,898 | 通期 | 35,725 | -58,310 | - | -22,585 | -58,310 | 41,407 |
2020年 1月期 個別 | 2Q | 27,205 | -54,289 | - | -27,084 | -54,289 | 14,323 | 通期 | 55,802 | -58,115 | - | -2,313 | -58,115 | 39,093 |
2021年 1月期 個別 | 2Q | 18,797 | -45,737 | - | -26,940 | -45,737 | 12,153 | 通期 | 44,018 | -60,387 | - | -16,369 | -60,387 | 22,725 |
2022年 1月期 個別 | 2Q | 19,712 | -10,101 | - | 9,611 | -10,801 | 32,336 | 通期 | 37,311 | -5,191 | - | 32,120 | -12,321 | 54,845 |
2023年 1月期 個別 | 2Q | 15,219 | -8,486 | 50,000 | 6,733 | -8,486 | 111,578 | 通期 | 33,702 | -112,895 | 40,000 | -79,193 | -112,895 | 15,652 |
2024年 1月期 個別 | 2Q | 28,903 | -22,298 | - | 6,605 | -22,298 | 22,258 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
- 2014年1月
- -
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月
- -
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月(個)資金調達
- 4000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年1月(個)
- -2024万
- 2015年1月(個) プラ転
- 543万
- 2016年1月(個) -82.75%
- 93万
- 2017年1月(個) 大幅増
- 2779万
- 2018年1月(個) -90.49%
- 264万
- 2019年1月(個) マイ転
- -2258万
- 2020年1月(個)
- -231万
- 2021年1月(個) -607.7%
- -1636万
- 2022年1月(個) プラ転
- 3212万
- 2023年1月(個) マイ転
- -7919万
設備投資#5*
- 2014年1月(個)
- -1億105万
- 2015年1月(個)減少-18.11%
- -8275万
- 2016年1月(個)減少-10.98%
- -7366万
- 2017年1月(個)減少-23.09%
- -5665万
- 2018年1月(個)増加+22.06%
- -6915万
- 2019年1月(個)減少-15.69%
- -5831万
- 2020年1月(個)減少-0.33%
- -5811万
- 2021年1月(個)増加+3.91%
- -6038万
- 2022年1月(個)減少-79.6%
- -1232万
- 2023年1月(個)増加+816.28%
- -1億1289万
営業CFマージン
- 2014年1月(個)
- 61.97%
- 2015年1月(個)
- 66.64%
- 2016年1月(個)
- 57.21%
- 2017年1月(個)
- 63.82%
- 2018年1月(個)
- 54.26%
- 2019年1月(個)
- 27.05%
- 2020年1月(個)
- 42.15%
- 2021年1月(個)
- 33.19%
- 2022年1月(個)
- 30.91%
- 2023年1月(個)
- 25.34%