キャッシュ・フローの状況

2023年10月26日 9:26
(個別)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2229万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
1月期
個別
2Q41,300-51,665--10,365-51,66537,058
通期82,010-102,252--20,242-101,05227,181
2015年
1月期
個別
2Q42,693-34,965-7,728-34,96534,909
通期88,184-82,752-5,432-82,75232,613
2016年
1月期
個別
2Q35,519-21,573-13,946-21,57346,559
通期75,708-74,771-937-73,66433,550
2017年
1月期
個別
2Q40,895-30,970-9,925-30,97043,476
通期84,454-56,658-27,796-56,65861,346
2018年
1月期
個別
2Q28,107-38,174--10,067-38,17451,280
通期71,803-69,159-2,644-69,15963,991
2019年
1月期
個別
2Q6,451-41,545--35,094-41,54528,898
通期35,725-58,310--22,585-58,31041,407
2020年
1月期
個別
2Q27,205-54,289--27,084-54,28914,323
通期55,802-58,115--2,313-58,11539,093
2021年
1月期
個別
2Q18,797-45,737--26,940-45,73712,153
通期44,018-60,387--16,369-60,38722,725
2022年
1月期
個別
2Q19,712-10,101-9,611-10,80132,336
通期37,311-5,191-32,120-12,32154,845
2023年
1月期
個別
2Q15,219-8,48650,0006,733-8,486111,578
通期33,702-112,89540,000-79,193-112,89515,652
2024年
1月期
個別
2Q28,903-22,298-6,605-22,29822,258
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年1月(個)
8201万
2015年1月(個) +7.53%
8818万
2016年1月(個) -14.15%
7570万
2017年1月(個) +11.55%
8445万
2018年1月(個) -14.98%
7180万
2019年1月(個) -50.25%
3572万
2020年1月(個) +56.2%
5580万
2021年1月(個) -21.12%
4401万
2022年1月(個) -15.24%
3731万
2023年1月(個) -9.67%
3370万

投資活動によるCF#2

2014年1月(個)資金投入
-1億225万
2015年1月(個)投入-19.07%
-8275万
2016年1月(個)投入-9.64%
-7477万
2017年1月(個)投入-24.22%
-5665万
2018年1月(個)投入+22.06%
-6915万
2019年1月(個)投入-15.69%
-5831万
2020年1月(個)投入-0.33%
-5811万
2021年1月(個)投入+3.91%
-6038万
2022年1月(個)投入-91.4%
-519万
2023年1月(個)投入+999.99%
-1億1289万

財務活動によるCF#3

2014年1月
-
2015年1月
-
2016年1月
-
2017年1月
-
2018年1月
-
2019年1月
-
2020年1月
-
2021年1月
-
2022年1月
-
2023年1月(個)資金調達
4000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年1月(個)
-2024万
2015年1月(個) プラ転
543万
2016年1月(個) -82.75%
93万
2017年1月(個) 大幅増
2779万
2018年1月(個) -90.49%
264万
2019年1月(個) マイ転
-2258万
2020年1月(個)
-231万
2021年1月(個) -607.7%
-1636万
2022年1月(個) プラ転
3212万
2023年1月(個) マイ転
-7919万

設備投資#5*

2014年1月(個)
-1億105万
2015年1月(個)減少-18.11%
-8275万
2016年1月(個)減少-10.98%
-7366万
2017年1月(個)減少-23.09%
-5665万
2018年1月(個)増加+22.06%
-6915万
2019年1月(個)減少-15.69%
-5831万
2020年1月(個)減少-0.33%
-5811万
2021年1月(個)増加+3.91%
-6038万
2022年1月(個)減少-79.6%
-1232万
2023年1月(個)増加+816.28%
-1億1289万

現金等#6

2014年1月(個)
2718万
2015年1月(個) +19.98%
3261万
2016年1月(個) +2.87%
3355万
2017年1月(個) +82.85%
6134万
2018年1月(個) +4.31%
6399万
2019年1月(個) -35.29%
4140万
2020年1月(個) -5.59%
3909万
2021年1月(個) -41.87%
2272万
2022年1月(個) +141.34%
5484万
2023年1月(個) -71.46%
1565万

営業CFマージン

2014年1月(個)
61.97%
2015年1月(個)
66.64%
2016年1月(個)
57.21%
2017年1月(個)
63.82%
2018年1月(個)
54.26%
2019年1月(個)
27.05%
2020年1月(個)
42.15%
2021年1月(個)
33.19%
2022年1月(個)
30.91%
2023年1月(個)
25.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/01、2015/01、2016/01、2017/01、2018/01、2019/01、2020/01、2021/01、2022/01、2023/01)
#6 : 現金及び現金同等物の残高