福岡カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,867 | 14,279 |
| 減価償却費 | 23,666 | 23,974 |
| 支払利息 | 220 | 99 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| その他 | -3,800 | -11,155 |
| 小計 | 33,017 | 27,197 |
| 利息の支払額 | -74 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,884 | 26,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,600 | -18,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,600 | -18,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,715 | 7,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,500 | 37,227 |
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