広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,715 | 38,229 |
| 減価償却費 | 15,392 | 15,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 支払利息 | 1,700 | 1,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,993 | 2,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,323 | 131 |
| その他 | -19,166 | -8,968 |
| 小計 | 33,548 | 49,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,700 | -1,653 |
| 保険金収入 | 269 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,822 | 47,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -8,311 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -8,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,971 | -14,953 |
| リース債務の返済による支出 | -4,828 | -5,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,099 | -20,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,895 | 18,049 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,722 | 89,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
