広島ゴルフ観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 15:26
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2841万、投資活動によるキャッシュ・フロー -788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3055万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 34,203 | -10,654 | -7,015 | 23,549 | -10,646 | 86,392 | 通期 | 48,729 | -38,642 | -13,823 | 10,087 | -38,648 | 66,120 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 27,456 | -23,643 | -5,543 | 3,813 | -23,631 | 64,390 | 通期 | 7,977 | -44,652 | 16,364 | -36,675 | -44,584 | 45,810 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 20,386 | -7,072 | 19,932 | 13,314 | -7,068 | 79,057 | 通期 | 2,759 | -54,511 | 108,339 | -51,752 | -54,501 | 102,397 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 75,082 | -16,163 | -11,721 | 58,919 | -16,159 | 149,595 | 通期 | 52,831 | -22,506 | -28,044 | 30,325 | -22,503 | 104,677 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -5,250 | -12,827 | 41,588 | -18,077 | -12,823 | 128,187 | 通期 | -43,247 | -1,859 | 25,496 | -45,106 | -1,850 | 85,066 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 33,540 | -37,380 | -18,147 | -3,840 | -37,371 | 63,079 | 通期 | 8,802 | -40,149 | -12,715 | -31,347 | -40,127 | 41,004 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 44,500 | -7,737 | -15,875 | 36,763 | -7,726 | 61,892 | 通期 | 28,553 | -9,530 | -28,498 | 19,023 | -9,519 | 31,529 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 27,790 | -1,500 | -14,341 | 26,290 | -1,494 | 43,477 | 通期 | -3,675 | -5,524 | 74,303 | -9,199 | -5,518 | 96,633 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 45,729 | -783 | -12,106 | 44,946 | -783 | 129,471 | 通期 | 28,421 | -1,542 | -46,684 | 26,879 | -1,542 | 76,826 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 31,822 | -826 | -11,099 | 30,996 | -826 | 96,722 | 通期 | 30,556 | -7,883 | -28,419 | 22,673 | -9,613 | 71,080 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 1008万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3667万
- 2018年12月（個） -41.11%
- -5175万
- 2019年12月（個） プラ転
- 3032万
- 2020年12月（個） マイ転
- -4510万
- 2021年12月（個）
- -3134万
- 2022年12月（個） プラ転
- 1902万
- 2023年12月（個） マイ転
- -919万
- 2024年12月（個） プラ転
- 2687万
- 2025年12月（個） -15.65%
- 2267万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -3864万
- 2017年12月（個）増加+15.36%
- -4458万
- 2018年12月（個）増加+22.24%
- -5450万
- 2019年12月（個）減少-58.71%
- -2250万
- 2020年12月（個）減少-91.78%
- -185万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -4012万
- 2022年12月（個）減少-76.28%
- -951万
- 2023年12月（個）減少-42.03%
- -551万
- 2024年12月（個）減少-72.06%
- -154万
- 2025年12月（個）増加+523.41%
- -961万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 11.31%
- 2017年12月（個）
- 1.98%
- 2018年12月（個）
- 0.75%
- 2019年12月（個）
- 13.31%
- 2020年12月（個）
- -12.35%
- 2021年12月（個）
- 2.12%
- 2022年12月（個）
- 7.48%
- 2023年12月（個）
- -1.01%
- 2024年12月（個）
- 7.73%
- 2025年12月（個）
- 8.25%
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