広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,056 | -61,146 |
| 減価償却費 | 44,783 | 49,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -422 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -136 |
| 固定資産圧縮損 | 9,636 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,409 | 1,562 |
| 受取保険金 | -27,612 | -11,456 |
| 災害損失 | － | 4,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250 | -4,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,538 | -23,587 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -23,800 | -13,150 |
| その他 | 9,825 | 6,643 |
| 小計 | 26,940 | -50,939 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -1,562 |
| 保険金収入 | 27,612 | 11,456 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,890 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,831 | -43,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,503 | -1,850 |
| 預託金等の払込による支出 | -3 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,506 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,069 | -11,424 |
| リース債務の返済による支出 | -19,275 | -21,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,700 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,044 | 25,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,279 | -19,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,677 | 85,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
