広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,146 | -9,997 |
| 減価償却費 | 49,020 | 47,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 398 | 868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -45 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -88 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,562 | 1,798 |
| 受取保険金 | -11,456 | -1,075 |
| 災害損失 | 4,490 | 2,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,039 | 179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | 114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,587 | -15,191 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -13,150 | -24,600 |
| その他 | 6,643 | 5,050 |
| 小計 | -50,939 | 12,768 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,562 | -1,798 |
| 保険金収入 | 11,456 | 1,075 |
| 災害損失の支払額 | -1,890 | -2,930 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,247 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -40,127 |
| 預託金等の払込による支出 | -9 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -40,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,424 | -11,424 |
| リース債務の返済による支出 | -21,379 | -19,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,700 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,496 | -12,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,610 | -44,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,066 | 41,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
